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注冊會(huì)計(jì)師風(fēng)險(xiǎn)管理知識點(diǎn):利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與資料收集
知識點(diǎn)十九、利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與資料收集
(一)利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠識別和量化企業(yè)利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的主要來源。
企業(yè)利用不同的系統(tǒng)來充分捕捉利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的全部來源。
用于量化企業(yè)利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的三種最常見的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)是重新定價(jià)期限差距報(bào)告、凈收益模擬模型和經(jīng)濟(jì)估價(jià)或持續(xù)時(shí)間模型(duration)。
(二)資料收集
1、應(yīng)收集的資料;
2、資料的來源;
3、設(shè)置情景和做出假設(shè);
4、未來利率的假設(shè)。
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