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中級會計職稱財務(wù)管理預(yù)習(xí)知識點:證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)
知識點:證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)(系統(tǒng)風(fēng)險)
組合內(nèi)各項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均值。
【提示】由于系統(tǒng)風(fēng)險不能被分散,因此,組合的β系數(shù)就是構(gòu)成組合的各單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。
【提示】通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變不同資產(chǎn)在組合中的價值比例,可以改變資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險。換句話說,在低系統(tǒng)風(fēng)險A資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,加入高系統(tǒng)風(fēng)險的B資產(chǎn),構(gòu)成的組合的系統(tǒng)風(fēng)險介于[βA,βB]之間;在現(xiàn)有資產(chǎn)組合的基礎(chǔ)上,剔除掉高系統(tǒng)風(fēng)險的資產(chǎn),組合系統(tǒng)風(fēng)險會下降,剔除掉低系統(tǒng)風(fēng)險的資產(chǎn),組合系統(tǒng)風(fēng)險會上升。
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