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金蝶K3軟件做賬流程

2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證(攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等);

3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單(如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等)(應(yīng)付款管理--其他應(yīng)付單--其他應(yīng)付單--新增);

4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單(應(yīng)收款管理--其他應(yīng)收單--其他應(yīng)收單--新增);

5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價(jià)，并審核發(fā)票，審核時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對(duì)應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會(huì)成功(銷售管理--結(jié)算--銷售發(fā)票--錄入);

6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(應(yīng)付款管理--結(jié)算--應(yīng)付款核銷--付款結(jié)算);

7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(應(yīng)收款管理--結(jié)算--應(yīng)收款核銷--到款結(jié)算);

8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫單、出庫單等);

9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單(倉存管理--領(lǐng)料發(fā)貨--生產(chǎn)領(lǐng)料--查詢);

10. 檢查有無無成本對(duì)象的領(lǐng)料單(倉存管理--領(lǐng)料發(fā)貨--生產(chǎn)領(lǐng)料--查詢);

11. 檢查有無漏輸實(shí)作工時(shí)的本廠生產(chǎn)工序(車間管理--工序匯報(bào)--工序匯報(bào)--查詢);

12. 入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算(存貨核算--入庫核算--外購入庫核算);

13. 有入庫單無發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫處理(存貨核算--入庫核算--存貨估價(jià)入賬--打開入庫單--手工輸入單價(jià));

14. 進(jìn)行其他入庫核算(存貨核算--入庫核算--其他入庫核算--打開入庫單--手工輸入單價(jià));

15. 進(jìn)行材料出庫核算(存貨核算--出庫核算--材料出庫核算);

16. 如材料無出庫單價(jià)，則更新無單價(jià)單據(jù)，可以選擇*7入庫價(jià)，也可以選擇*7出庫價(jià)進(jìn)行更新(存貨核算--出庫核算--更新無單價(jià)單據(jù));

17. 如仍無出庫單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)(存貨核算--出庫核算--不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù));

18. 再次進(jìn)行材料出庫核算，直到核算正確為止(存貨核算--出庫核算--材料出庫核算);

19. 引入各成本對(duì)象的生產(chǎn)總工時(shí)作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)(成本管理--分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置--分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入--從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入);

20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入(成本管理--產(chǎn)量錄入--投入產(chǎn)量錄入--從生產(chǎn)任務(wù)單引入);

21. 核對(duì)完工產(chǎn)量(“成本管理--產(chǎn)量錄入--完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理--驗(yàn)收入庫--產(chǎn)品入庫-查詢”核對(duì)數(shù)量);

22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量;

23. 核對(duì)材料費(fèi)用(“成本管理--費(fèi)用錄入--材料費(fèi)用錄入”與“倉存管理--報(bào)表分析--收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表(領(lǐng)料單)”核對(duì));

24. 引入人工費(fèi)用(成本管理--費(fèi)用錄入--人工費(fèi)用錄入--從K3總賬系統(tǒng)引入);

25. 引入折舊費(fèi)用(成本管理--費(fèi)用錄入--折舊費(fèi)用錄入--從K3總賬系統(tǒng)引入);

26. 引入其他費(fèi)用(成本管理--費(fèi)用錄入--其他費(fèi)用錄入--從K3總賬系統(tǒng)引入);

27. 進(jìn)行成本計(jì)算(成本管理--成本計(jì)算--產(chǎn)品成本計(jì)算);

28. 核對(duì)成本(“成本管理--成本計(jì)算--成本計(jì)算單(匯總顯示)”與“成本管理--費(fèi)用錄入--材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對(duì));

29. 查詢分析工具引出成本(存貨核算--查詢分析工具--查詢分析工具--引出已經(jīng)扣除不計(jì)入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本);

30. 引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫核算(存貨核算--入庫核算--自制入庫核算--先引入產(chǎn)成品成本--再進(jìn)行核算);

31. 進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算(存貨核算--出庫核算--產(chǎn)成品出庫核算);

32. 生成各類憑證(材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入)(存貨核算--憑證管理--生成憑證);

33. 將生成的憑證進(jìn)行修改(存貨核算--憑證管理--憑證查詢);

34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬(原材料、包裝物、產(chǎn)成品)(存貨核算--期末處理--期末關(guān)賬--對(duì)賬);

35. 期末調(diào)匯(總賬--結(jié)賬--期末調(diào)匯);

36. 將本期所有憑證審核、過賬(總賬--憑證處理--憑證查詢--審核--過賬);

37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(總賬--結(jié)賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益);

38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬(總賬--憑證處理--憑證查詢--審核--過賬);

39. 生成財(cái)務(wù)報(bào)表(報(bào)表--(性質(zhì))報(bào)表--外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表);

40. 各系統(tǒng)結(jié)賬(應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總賬系統(tǒng))。

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