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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》知識(shí)點(diǎn)：協(xié)方差

在財(cái)務(wù)管理上，協(xié)方差是一個(gè)用于測(cè)量資產(chǎn)組合中某一具體投資項(xiàng)目相對(duì)于另一個(gè)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。

我們需要記住這個(gè)公式，兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的協(xié)方差=兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)x第一種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差x第二種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。

舉例：假設(shè)A證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是20%，AB證券之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.2，則AB兩種證券收益率的協(xié)方差為（　）。

計(jì)算如下：COV（A，B）=0.2x12%x20%=0.48%.

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