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中級會計職稱財務(wù)管理知識點：現(xiàn)金收支日常管理

想要報考中級會計師的同學(xué)們，早些備考時間更充分，每天搞定一個中級會計職稱財務(wù)管理知識點，感覺空氣都是甜的了，中級會計職稱財務(wù)管理知識點：現(xiàn)金收支日常管理整理新鮮出爐！

中級會計職稱財務(wù)管理——現(xiàn)金收支日常管理：

1.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期

（1）經(jīng)營周期：從取得存貨開始到銷售存貨并收回現(xiàn)金為止的時期。

經(jīng)營周期＝存貨周轉(zhuǎn)期＋應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期

（2）現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期就是指介于公司支付現(xiàn)金與收到現(xiàn)金之間的時間段。

現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期

＝經(jīng)營周期－應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期

＝存貨周轉(zhuǎn)期＋應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期－應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期

其中：

存貨周轉(zhuǎn)期＝存貨平均余額/每天的銷貨成本

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期＝應(yīng)收賬款的平均余額/每天的銷貨收入

應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期＝應(yīng)付賬款的平均余額/每天的購貨成本

2.收款管理

3.付款管理

（1）現(xiàn)金支出管理的主要任務(wù)：盡可能延緩現(xiàn)金的支出時間。

（2）管理方法：使用現(xiàn)金浮游量、推遲應(yīng)付款的支付、匯票代替支票、改進(jìn)員工工資支付模式、透支、爭取現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入同步、使用零余額賬戶。

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