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財(cái)政專項(xiàng)資金能否用于辦理電子承兌

根據(jù)《中國銀行股份有限公司銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)操作規(guī)程(2012年版)》(中銀發(fā)[1105])，承兌申請人提交資料：

1、辦理有風(fēng)險(xiǎn)敞口的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)提供資料：

(1)"銀行承兌匯票承兌申請書"。

(2)承兌申請人資格證明文件及有關(guān)法律文件，包括但不限于：

A、經(jīng)年審合格的營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;

B、法定代表人證明書和授權(quán)委托書原件及復(fù)印件(不需授權(quán)的則不提供授權(quán)委托書原件及復(fù)印件);

C、有效的組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件;

D、公司章程等;

E、承兌申請人就申請辦理的承兌業(yè)務(wù)已經(jīng)按照其章程或者其它內(nèi)部管理文件的要求進(jìn)行有效決策的相關(guān)文件(如承兌申請人為公司的，應(yīng)按照其公司章程規(guī)定提交董事會(huì)/股東會(huì)/股東大會(huì)決議等有效決策性文件)。

F、經(jīng)年檢合格的貸款卡和密碼。

(3)與承兌匯票內(nèi)容相符的購銷合同原件與復(fù)印件;

(4)承兌申請人開戶許可證;

(5)原則上需提供近三年及近期的財(cái)務(wù)報(bào)表(年度報(bào)表應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì))和審計(jì)意見;

(6)擔(dān)保人的基本情況;

(7)擔(dān)保人的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡及密碼;

(8)擔(dān)保人近三年及近期的財(cái)務(wù)報(bào)表(年度報(bào)表應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì))和審計(jì)意見;

(9)按《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定證明擔(dān)保人提供擔(dān)保已進(jìn)行有效決策的相關(guān)文件材料(如擔(dān)保人若為公司的，就擔(dān)保事項(xiàng)按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司章程規(guī)定提交有效的股東會(huì)/股東大會(huì)或董事會(huì)決議)。

(10)第三方擔(dān)保為自然人的需提交：身份證、婚姻證明(原件及復(fù)印件)及全部所有權(quán)人共同簽署的同意提供擔(dān)保的聲明(原件)。

(11)抵、質(zhì)押物有關(guān)資料(清單、權(quán)屬證明和評估報(bào)告等);

(12)其他需要提交的資料。

對于無擔(dān)保條件的承兌業(yè)務(wù)，可不受上述(6)至(10)項(xiàng)的限制。

2、辦理符合我行質(zhì)押條件的足額質(zhì)押承兌匯票業(yè)務(wù)除上述有關(guān)擔(dān)保資料外，還須提供：

(1)用于質(zhì)押的定期存單、國債、銀行承兌匯票等原件及復(fù)印件;

(2)其他需要提交的材料。

3、辦理繳存100%保證金承兌匯票業(yè)務(wù)須提供：

(1)"銀行承兌匯票承兌申請書";

(2)與承兌匯票內(nèi)容相符的購銷合同原件和復(fù)印件;

(3)其他需要提交的材料。

以上材料提供"復(fù)印件"的須加蓋承兌申請人單位公章，并提交原件供貿(mào)易背景審核人員核對，貿(mào)易背景審核人員審核無誤應(yīng)加蓋"與原件核對一致"章，并簽章。

財(cái)政專項(xiàng)資金能否用于辦理電子承兌?財(cái)政專項(xiàng)資金(以下簡稱專項(xiàng)資金)，是指上級人民政府撥付本行政區(qū)域和本級人民政府安排的用于社會(huì)管理、公共事業(yè)發(fā)展、社會(huì)保障、經(jīng)濟(jì)建設(shè)以及政策補(bǔ)貼等方面具有指定用途的資金.這種資金都會(huì)要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專款專用，不能挪作他用。

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