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中級會計《財務管理》知識點：現金收支日常管理

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現金收支日常管理　　1.現金周轉期　　（1）經營周期：從取得存貨開始到銷售存貨并收回現金為止的時期。　　經營周期＝存貨周轉期＋應收賬款周轉期　　（2）現金周轉期就是指介于公司支付現金與收到現金之間的時間段。　　現金周轉期　　＝經營周期－應付賬款周轉期　　＝存貨周轉期＋應收賬款周轉期－應付賬款周轉期　　其中：　　存貨周轉期＝存貨平均余額/每天的銷貨成本　　應收賬款周轉期＝應收賬款的平均余額/每天的銷貨收入　　應付賬款周轉期＝應付賬款的平均余額/每天的購貨成本

2.收款管理　　3.付款管理　　（1）現金支出管理的主要任務：盡可能延緩現金的支出時間。　　（2）管理方法：使用現金浮游量、推遲應付款的支付、匯票代替支票、改進員工工資支付模式、透支、爭取現金流出與現金流入同步、使用零余額賬戶。

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