金蝶KIS迷你版出納管理模塊如下：

　　(一)初始化數(shù)據(jù)錄入
　　1、 系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—稅務(wù)、銀行
　　設(shè)置出納系統(tǒng)啟用期間
　　2、 出納系統(tǒng)—現(xiàn)金初始余額
　　錄入現(xiàn)金的期初余額
　　3、 出納系統(tǒng)—銀行初始余額
　　(1)錄入銀行存款的期初余額----“啟用期初余額”
　　(2)未達(dá)賬項(xiàng)：[新增]—新增銀行對賬單---錄入未達(dá)賬項(xiàng)
　　(3)余額平衡
　　完成初始化
　　4、定義出納系統(tǒng)起始時(shí)間：系統(tǒng)維護(hù)---帳套選項(xiàng)---稅務(wù)、銀行
　　出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務(wù)系統(tǒng)期間同步
　　(二)現(xiàn)金初始余額：
　　【出納管理】---【現(xiàn)金初始余額】--用期初余額即可
　　(三)銀行存款初始余額：銀行日記賬和銀行對賬單啟用期初余額要求輸入某時(shí)點(diǎn)的銀行存款科目余額數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)必須是當(dāng)前賬套前一期間的銀行存款科目余額。
　　(四)現(xiàn)金日記賬
　　1.直接錄入：點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經(jīng)手人和摘要后，點(diǎn)擊“確定”即可
　　2.從憑證引入現(xiàn)金日記賬：錄好憑證后(1)前提---“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—高級—出納”中選擇選項(xiàng)“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”
　　(2)【出納管理】--【現(xiàn)金日記賬】---[文件]---[從憑證引入現(xiàn)金日記賬]
　　3.編輯日記賬時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù):錄好憑證后
　　(1)前提---“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—高級—出納”中選擇選項(xiàng)“編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”
　　(2)【出納管理】--【現(xiàn)金日記賬】---[編輯]---[編輯時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)]
　　(3)新增—選擇憑證字、憑證號
　　(4)填補(bǔ)經(jīng)辦人、日期等---[增加]
　　(五)現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬
　　只有“現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)→今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動(dòng)算出
　　出納日記賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。
　　賬存差額：今日現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額。
　　現(xiàn)金分類賬：表示憑證進(jìn)行過賬處理后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關(guān)匯總數(shù)據(jù)。
　　賬賬差額：反映賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額(E=D-B)。
　　(六)銀行日記賬(三種方式錄入數(shù)據(jù))
　　(七)銀行對賬單
　　(八)銀行存款對賬
　　1.制作一張銀行對賬單
　　2.【出納管理】--【銀行存款對賬】--輸入對賬日期
　　3.自動(dòng)對賬和手工對賬
　　1)自動(dòng)對賬：只需點(diǎn)擊〈自動(dòng)對賬〉，設(shè)置對賬條件后即可把符合條件的記錄進(jìn)行勾對。
　　2)手工對賬：需要分別在銀行日記賬和銀行對賬單記錄中雙擊選中需要進(jìn)行對賬的記錄，雙擊后，記錄前方出現(xiàn)*，然后點(diǎn)擊〈手工對賬〉即可。
　　對賬后的記錄將不會在對賬界面顯示，除非選擇上方的“包括已勾對記錄”。
　　(九)出納軋賬：向?qū)Р僮?/strong>
　　(十)出納報(bào)表：“資金日報(bào)表”、“資金月報(bào)表”、“長期未達(dá)賬”、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
　　(十一)支票管理
　　1.支票登記
　　2.支票領(lǐng)用和報(bào)銷
　　3.支票核銷