財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程該怎么弄

發(fā)表于：2022-05-26 15:52:02
分類：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程該怎么弄？

一、采購(gòu)付款報(bào)銷流程

1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,注明材料名稱,規(guī)格型號(hào),數(shù)量,估計(jì)價(jià)格,金額,運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式【現(xiàn)金、支票、電匯等】,并由部門(mén)主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理審核落實(shí),由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)【現(xiàn)金或支票等】;

2、采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬,采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出,收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對(duì)方公章,復(fù)印件、白條將不予受理,采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票【注:若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時(shí)注明該傳真件與原件同具法律效力】,交回財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)做賬.

二、借款報(bào)銷流程

1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫(xiě)借款單,借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字.其中借款金額大小寫(xiě)須相符,且借據(jù)表面不得涂抹.舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬,否則不可以再借款.

2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門(mén)經(jīng)理簽字,部門(mén)經(jīng)理需問(wèn)明借款緣由,確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字審批.

3、借款人將部門(mén)經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后再交相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理確認(rèn)落實(shí),并由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為財(cái)務(wù)部可以支付該款項(xiàng).

4、財(cái)務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后,方可付款.如有一項(xiàng)簽批手續(xù)不全,出納員不予支付.

5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報(bào)賬還款【出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清,對(duì)于異地出差人員補(bǔ)充借款應(yīng)填寫(xiě)借款單,并以傳真的方式發(fā)回公司,但必須注明:原件與傳真件同具法律效力,同時(shí)必須把前期的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司,否則不予報(bào)銷并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,另外對(duì)于營(yíng)銷人員借款參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行,如需延長(zhǎng)時(shí)限,應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部,無(wú)理由的延期還款,財(cái)務(wù)部有權(quán)按每逾期1天,扣除報(bào)銷總額的5%,超2天10%,依次類推.結(jié)算方式:以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷單抵扣.

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