基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬

基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬，財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。

基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬？

基金管理人是基金產(chǎn)品的募集者和管理者，其最主要職責(zé)就是按照基金合同的約定，負責(zé)基金資產(chǎn)的投資運作，在有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上為基金投資者爭取最大的投資收益。

平時購買銀行的短期理財產(chǎn)品

借：交易性金融資產(chǎn)

貸：銀行存款

收益出來后：

借：應(yīng)收利息

貸：投資收益

賣掉后：

借：銀行存款

貸：交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收利息

公司購買的基金怎么記賬？

公司購買的基金應(yīng)該通過交易性金融資產(chǎn)科目來處理。

購入基金時：

借：交易性金融資產(chǎn)--成本

貸：銀行存款

在基金到期或者贖回時確認投資收益，或者投資損失。

借：銀行存款

貸：交易性金融資產(chǎn)--成本

貸：投資收益

基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬的全部內(nèi)容小編已經(jīng)在上文中介紹完畢了，如果你們對于這類型的財務(wù)知識還有其他想要了解的，歡迎前往數(shù)豆子的官網(wǎng)繼續(xù)咨詢。

黄色免费片_精品国产欧美一区二区_蜜桃视频一区_亚洲一区免费在线_亚洲一级毛片在线_亚洲成人xxx_视频在线亚洲