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財務對賬系統是什么？財務對賬規范有哪些？

財務對賬系統是什么？財務對賬規范有哪些？

財務對賬系統是什么？大家都知道，但是這個具體怎么回事呢，你想不想知道呢？這個知識點對于很多人來說都是比較難懂的。今天要跟大家講到的就是一些事宜，如果感興趣，一起來看看吧。

一、財務對賬系統是什么？

財務對賬系統是一款為各個企業賬務部門打造的財務對賬系統，用戶使用這款軟件可以自動將企業的賬單與銀行賬單相比對，檢測出其中是否頭不同之處；另外，這款軟件還具有許多其他功能。

財務對賬系統系統特點：

（1）快速導入、快速勾兌、快速形成余額調節表。

（2）支持Excel2003、Excel2007、TXT等文件的導入。

（3）支持手工錄入賬單、手工編輯賬單、手工刪除賬單、手工勾兌。

（4）智能的最佳勾兌匹配算法。

（5）清晰的導入流程：導入銀行賬單明細-gt;導入企業賬單明細-gt;自動勾兌-gt;手工勾兌-gt;生成余額調節表-gt;歸檔。歸檔后的賬單被鎖定，不能再處理。

（6）歷史未勾兌的賬單自動轉入到下期。

（8）快速生成余額調節表。余額調節表可以導出成Excel、TXT等文件。

（9）歸檔之前可以手工增加賬單明細，可以反復勾兌、反復生成余額調節表。

（10）圖文結合的賬單顯示風格。

（11）嚴格的操作權限管理。

（12）詳細的操作日志記錄。

（13）詳細的在線幫助。

二、財務對賬規范有哪些？

賬證相符

月終要對賬簿記錄和會計憑證進行核對，以發現錯誤之處，并進行更正，這也是保證賬賬、賬實相符的基礎。核對賬證是否相符的主要方法如下：

1．看總賬與記賬憑證匯總表是否相符。

2．看記賬憑證匯總表與記賬憑證是否相符。

3．看明細賬與記賬憑證及所涉及的支票號碼及其他結算票據種類等是否相符。

賬賬相符

賬賬相符，是指各種賬簿之間的核對相符，主要包括本單位各種賬簿之間的有關指標應該核對相符，本單位同其他單位的往來賬項應該核對相符。具體方法如下：

1．看總賬資產類科目各種賬戶與負債、所有者權益類科目各賬戶的余額合計數是否相符。即：

（1）總賬資產類賬戶余額=Σ總賬負債、所有者權益賬戶余額。

（2）總賬各賬戶借方發生額（或貸方發生額）=Σ總賬各賬戶貸方發生額（或借方發生額）。

2．看總賬各賬與所轄明細賬戶的各項目之和是否相符。

（1）總分類賬戶與其所屬的各個明細分類賬戶之間本期發生額的合計數應相等。

（2）總分類賬戶與其所屬的各個明細分類賬戶之間的期初、期末余額應相等。

3．看會計部門的總賬、明細賬與有關職能部門的賬、卡之間是否相符。

（1）會計部門的有關財產物資的明細分類賬的余額應該同財產物資保管部門和使用部門經管的明細記錄的余額定期核對相符。

（2）各種有關債權、債務明細賬的余額應當經常或定期同有關的債務人、債權人核對相符。

（3）現金、銀行存款日記賬余額應該同總分類賬有關賬戶的余額定期核對相符。

（4）己繳國庫的利潤、稅金以及其他預算繳款應該同征收機關按照規定的時間核對相符。

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