第九章 金算盤財務軟件6f應用

　　第二節　日常業務處理
 

　　9. 2. 1憑證處理

　　(1)憑證錄入

　　(2)憑證審核

　　(3)憑證記賬

　　9.2.1.1憑證錄入

　　9.2.1.2憑證審核

　　(1)單張審核

　　在“記賬憑證”窗口，找到要復核的憑證，再單擊工具欄上的“復核”按鈕即可

　　(2)多張審核

　　在憑證列表窗口選擇要復核的憑證，點擊鼠標右鍵，在彈出菜單中選擇“多張復核”

　　9.2.1.3憑證記賬

　　導航圖“賬務”—>“記賬”

　　對于憑證的記賬操作，沒有復核時的要求，即憑證記賬的操作員可以是憑證錄入者也可以是其他操作員。記賬也有單張記賬和多張記賬兩種方式，具體操作方式參照憑證復核操作方法。

　　9.2.2 銀行對賬

　　9.2.2.1啟用銀行對賬

　　9.2.2.2錄入銀行對賬單

　　在【銀行科目余額表】中單擊“1002-01 銀

　　行存款-工行存款”，然后單擊窗口左下角的【對賬單】按鈕，彈出【銀行對賬單】窗口，單擊工具欄上的【新增】按鈕，此時可依照表9-7錄入銀行對賬單。

　　9.2.2.3銀行對賬

　　9. 2. 3數量核算

　　1.設置數量核算科目

　　雙擊會計科目，在“修改會計科目”窗口中，選中“數量核算”復選框，然后在“計量單位”中輸入“件”，單擊“確定”按鈕即可。

　　2.數量期初

　　在 “科目期初余額列表”窗口，找到“1201-01 甲商品”這一行，在“數量”一欄中輸入“100”。

　　3.數量憑證

　　以第三筆業務為例，在“記賬憑證”窗口中，“科目”欄錄入“1201-01 物資采購-甲商品”后，錄入借方金額時，需要錄入單價和數量，系統會自動算出金額。然后繼續錄入下一個分錄，此時若再回到“1201-01 物資采購-甲商品”這一筆分錄，可以在說明一欄處看到提示：“物資采購-甲商品 單價：600 數量：200”。

　　9.2.4 往來賬管理

　　1.期初設置

　　2.憑證錄入

　　3.應收應付核銷

　　9.2.5 期末處理

　　9.2.5.1通用轉賬憑證

　　1.定義

　　2.執行

　　(1)選擇要轉賬的憑證

　　在"通用轉賬憑證列表"中選中要執行轉賬的憑證，在其"選擇"一欄上作上選擇標記

　　(2)執行通用轉賬

　　單擊"通用轉賬憑證列表"下方的"轉賬"按鈕，從彈出的菜單中選擇"執行轉賬"菜單項。

　　9.2.5.2科目計息

　　9.2.5.3損益結轉

　　9.2.5.4期末結賬